営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは7億25百万円(前年同期比12億16百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億92百万円、売上債権の増減額△3億68百万円、棚卸資産の増減額△2億61百万円、仕入債務の増減額11億89百万円、法人税等の支払額△3億53百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△71百万円(前年同期比8百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出72百万円などによるものです。

2023/08/10 9:07