営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは98百万円(前年同期比20百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益27億14百万円、受取補償金△14億4百万円、売上債権の増減額△15億25百万円、その他の資産の増減額2億95百万円、仕入債務の増減額5億83百万円、法人税等の支払額△2億96百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△8億3百万円(前年同期比7億23百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△10億30百万円などによるものです。

2023/11/14 9:36