営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは1億29百万円(前年同中間期比30百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益14億72百万円、売上債権の増減額10億51百万円、仕入債務の増減額△11億56百万円、法人税等の支払額△9億74百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△8億66百万円(前年同中間期比63百万円の収入減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△9億66百万円、投資有価証券の償還による収入1億円などによるものです。

2024/11/14 9:09