営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第3四半期連結累計期間における8億72百万円の増加から、4億13百万円の増加となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2018年4月1日至 2018年12月31日	自 2019年4月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,510	41,411	9,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,212	△32,413	6,798

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は414億11百万円(前年同期比99億1百万円の資金の増加)となりました。これは主に営業債務及びその他の債務の増減額が37億96百万円減少したものの、固定資産除売却損益が49億68百万円、減価償却費が40億73百万円、棚卸資産の増減額が13億25百万円増加したことによるものであります。

2020/02/05 15:51