営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第1四半期連結累計期間における25億44百万円の減少から、4億25百万円の増加となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2019年4月1日至 2019年6月30日	自 2020年4月1日至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,206	19,652	6,446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,029	△10,301	1,727

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は196億52百万円(前年同期比64億46百万円の資金の増加)となりました。これは主に棚卸資産の増減額が22億39百万円減少したものの、税引前四半期利益が86億87百万円増加したことによるものであります。

2020/08/05 16:13