営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第3四半期連結累計期間における4億13百万円の増加から、86億32百万円の増加となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2019年4月1日至 2019年12月31日	自 2020年4月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,411	52,571	11,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,413	△28,445	3,968

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は525億71百万円(前年同期比111億59百万円の資金の増加)となりました。これは主に段階取得に係る差損益により45億89百万円減少したものの、税引前四半期利益が137億6百万円増加したことによるものであります。

2021/02/03 15:11