営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第1四半期連結累計期間における4億25百万円の増加から、78億1百万円の減少となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,652	3,724	△15,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,301	4,205	14,506

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は37億24百万円(前年同期比159億28百万円の資金の減少)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増減額が53億77百万円、営業債務及びその他の債務の増減額が50億20百万円、その他が41億20百万円減少したことによるものであります。

2021/08/05 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		17,979	14,003
法人所得税の支払額		△7,699	△8,675
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,652	3,724
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/05 15:00