営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第1四半期連結累計期間における78億1百万円の減少から、136億49百万円の減少となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,724	9,327	5,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,205	△10,763	△14,968

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は93億27百万円(前年同期比56億2百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前四半期利益139億91百万円、減価償却費71億89百万円に対して、法人所得税の支払額が76億36百万円、運転資金等の増加が21億47百万円となったことによるものであります。

2022/08/04 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益			14,003	13,991
法人所得税の支払額			△8,675	△7,636
営業活動によるキャッシュ・フロー			3,724	9,327
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/04 15:00