営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第2四半期連結累計期間における41億34百万円の減少から、181億8百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,023	20,970	3,946
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,022	△19,001	△21,024

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は209億70百万円(前年同期比39億46百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前四半期利益280億59百万円、減価償却費145億3百万円に対して、運転資金等の増加が171億82百万円となったことによるものであります。

2022/11/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益			27,868	28,059
法人所得税の還付額			1,420	388
営業活動によるキャッシュ・フロー			17,023	20,970
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/10 15:00