日清食品 HD（2897）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第2四半期連結累計期間における181億8百万円の減少から、117億48百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,970	43,001	22,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,001	△27,742	△8,740

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は430億1百万円(前年同期比220億31百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前四半期利益464億76百万円、減価償却費152億89百万円に対して、運転資金等の増加が90億86百万円、持分法による投資損益が67億12百万円、法人所得税の支払額が64億9百万円となったことによるものであります。

2023/11/09 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記		前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益			28,059	46,476
法人所得税の還付額			388	3,070
営業活動によるキャッシュ・フロー			20,970	43,001
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/09 15:00