営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第2四半期連結累計期間における61億74百万円の減少から、9億89百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,606	34,313	13,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,434	△24,145	289

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は343億13百万円(前年同期比137億7百万円の資金の増加)となりました。これは主に棚卸資産の増減額が44億34百万円減少したものの、税引前四半期利益が117億20百万円、営業債務及びその他の債務の増減額が67億93百万円増加したことによるものであります。

2020/11/06 16:09