営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前第2四半期連結累計期間における9億89百万円の減少から、41億34百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,313	17,023	△17,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,145	2,022	26,167

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は170億23百万円(前年同期比172億89百万円の資金の減少)となりました。これは主に営業債務及びその他の債務の増減額が82億3百万円、営業債権及びその他の債権の増減額が50億9百万円、税引前四半期利益が42億79百万円減少したことによるものであります。

2021/11/05 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
		前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		32,148	27,868
法人所得税の還付額		2,517	1,420
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,313	17,023
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/05 15:00