営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増 減 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,795	1,905	△1,890
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,749	△3,097	651

営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加などによる減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費の計上などから、19億5百万円増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入がありましたが、生産設備の増強・合理化や品質向上のための固定資産の取得による支出などから、30億97百万円減少しました。

2017/11/14 9:04