四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,872 | 2,012 |
減価償却費 | 2,567 | 2,703 |
減損損失 | 24 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 94 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -139 |
支払利息 | 103 | 91 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 132 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,242 | -4,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,176 | -1,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,422 | 3,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -952 | 143 |
その他 | 705 | 1,268 |
小計 | 4,337 | 3,344 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 145 |
利息の支払額 | -103 | -91 |
法人税等の支払額 | -616 | -650 |
特別退職金の支払額 | - | -842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,795 | 1,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
固定資産の取得による支出 | -3,814 | -3,624 |
固定資産の売却による収入 | 186 | 603 |
その他 | -115 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -3,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -335 | 685 |
長期借入金の返済による支出 | -909 | -1,003 |
リース債務の返済による支出 | -451 | -503 |
配当金の支払額 | -919 | -1,049 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -269 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -2,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,576 | -3,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,424 | 13,031 |