キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,629 | -1,007 | -205 | 622 | - | 15,313 | 2Q | 3,457 | -2,207 | -3,117 | 1,250 | - | 13,029 | 3Q | -1,037 | -3,634 | 2,351 | -4,671 | - | 12,577 | 通期 | 5,609 | -3,853 | -2,733 | 1,756 | - | 13,922 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,021 | -341 | -656 | 1,680 | - | 14,947 | 2Q | 6,994 | -1,041 | -5,903 | 5,953 | - | 13,971 | 3Q | 4,211 | -2,053 | -2,607 | 2,158 | - | 13,474 | 通期 | 11,613 | -2,943 | -5,592 | 8,670 | - | 17,001 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,474 | -1,000 | -2,419 | 474 | - | 15,054 | 2Q | 3,795 | -3,749 | -2,622 | 46 | - | 14,424 | 3Q | 2,410 | -5,221 | 492 | -2,811 | - | 14,683 | 通期 | 8,758 | -5,716 | -3,672 | 3,042 | - | 16,370 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 912 | -1,348 | -1,995 | -436 | - | 13,939 | 2Q | 1,905 | -3,097 | -2,147 | -1,192 | - | 13,031 | 3Q | -485 | -4,724 | 1,408 | -5,209 | - | 12,569 | 通期 | 3,152 | -7,554 | -3,258 | -4,402 | - | 8,709 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 536 | -3,579 | 3,017 | -3,043 | - | 8,684 | 2Q | 1,563 | -4,756 | 2,569 | -3,193 | - | 8,085 | 3Q | 1,126 | -6,465 | 5,105 | -5,339 | - | 8,476 | 通期 | 6,695 | -7,534 | 255 | -839 | -9,589 | 8,127 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,372 | -1,924 | 647 | -552 | - | 8,222 | 2Q | 7,171 | -3,460 | -2,642 | 3,711 | - | 9,195 | 3Q | 2,950 | -5,565 | 3,776 | -2,615 | - | 9,288 | 通期 | 8,608 | -8,271 | -219 | 337 | -9,167 | 8,244 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 286 | -1,709 | 1,702 | -1,423 | - | 8,523 | 2Q | 2,095 | -3,737 | 1,291 | -1,642 | - | 7,894 | 3Q | 602 | -4,405 | 4,448 | -3,803 | - | 8,889 | 通期 | 7,673 | -5,388 | -2,053 | 2,285 | -6,133 | 8,476 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,788 | -910 | 66 | 878 | - | 9,420 | 2Q | 4,716 | -2,475 | -2,113 | 2,241 | - | 8,604 | 3Q | 1,197 | -3,537 | 2,478 | -2,340 | - | 8,614 | 通期 | 7,030 | -5,688 | -1,826 | 1,342 | -7,374 | 7,990 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 490 | -1,394 | 757 | -904 | - | 7,844 | 2Q | 1,136 | -2,928 | 1,184 | -1,792 | - | 7,383 | 3Q | -1,328 | -3,006 | 4,411 | -4,334 | - | 8,066 | 通期 | 2,906 | -4,516 | 534 | -1,610 | -6,859 | 6,916 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,959 | -1,704 | 1,201 | 255 | - | 8,373 | 2Q | 2,963 | -3,404 | 2,173 | -441 | - | 8,648 | 3Q | 4,658 | -4,261 | 2,215 | 397 | - | 9,528 | 通期 | 10,014 | -4,882 | -2,380 | 5,132 | -4,122 | 9,668 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 17億5600万
- 2016年3月（連） +393.74%
- 86億7000万
- 2017年3月（連） -64.91%
- 30億4200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -44億200万
- 2019年3月（連）
- -8億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3億3700万
- 2021年3月（連） +578.04%
- 22億8500万
- 2022年3月（連） -41.27%
- 13億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億1000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 51億3200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -95億8900万
- 2020年3月（連）
- -91億6700万
- 2021年3月（連）
- -61億3300万
- 2022年3月（連） -20.23%
- -73億7400万
- 2023年3月（連）
- -68億5900万
- 2024年3月（連）
- -41億2200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.52%
- 2016年3月（連）
- 5.06%
- 2017年3月（連）
- 3.77%
- 2018年3月（連）
- 1.32%
- 2019年3月（連）
- 2.75%
- 2020年3月（連）
- 3.5%
- 2021年3月（連）
- 3.28%
- 2022年3月（連）
- 3.22%
- 2023年3月（連）
- 1.31%
- 2024年3月（連）
- 4.38%