有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -229 | -3,498 |
| 減価償却費 | 7,945 | 7,693 |
| 減損損失 | 9 | 171 |
| 構造改革費用 | － | 2,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -321 | -166 |
| 特別退職金 | 19 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -353 |
| 支払利息 | 220 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | -643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | -456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -2,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -8 |
| その他 | -298 | -315 |
| 小計 | 6,945 | 2,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 378 |
| 利息の支払額 | -220 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -333 |
| 法人税等の還付額 | 449 | 159 |
| 特別退職金の支払額 | -204 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,030 | 2,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 681 | 895 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,777 | -5,558 |
| 固定資産の売却による収入 | 647 | 465 |
| その他 | -204 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,688 | -4,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | 1,758 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720 | 3,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,657 | -2,817 |
| リース債務の返済による支出 | -963 | -991 |
| 配当金の支払額 | -762 | -755 |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -276 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,990 | 6,916 |