丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,105 | 13,061 |
| 減価償却費 | 4,703 | 4,911 |
| 減損損失 | 1,135 | 324 |
| 構造改革費用 | 380 | 38 |
| 構造改革引当金戻入額 | -103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | -192 |
| 特別退職金 | 39 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -423 |
| 支払利息 | 235 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | -5,041 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,251 | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,983 | -913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,091 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,444 | -651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -246 | 140 |
| その他 | -1,241 | -49 |
| 小計 | 6,157 | 11,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 512 |
| 利息の支払額 | -236 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -1,265 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 19 |
| 特別退職金の支払額 | -12 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,396 | 10,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 6,136 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,663 | -7,071 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,675 | 1,653 |
| その他 | -263 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | 367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -973 | -7,225 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 2,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,984 | -2,646 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | -730 |
| 配当金の支払額 | -497 | -1,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | -692 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 256 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,196 | -10,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684 | 812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,983 | 9,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
