四半期報告書-第71期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,569 | 2,987 |
| 減価償却費 | 4,167 | 4,737 |
| 減損損失 | 15 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -174 |
| 支払利息 | 135 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,303 | -10,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,976 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,255 | 4,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90 | 38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,485 | 2,792 |
| その他 | 29 | -1,276 |
| 小計 | 1,391 | 1,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 312 |
| 利息の支払額 | -130 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -611 |
| 特別退職金の支払額 | -842 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485 | 1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 460 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,574 | -7,163 |
| 固定資産の売却による収入 | 725 | 282 |
| その他 | -65 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,724 | -6,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,763 | 8,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,282 | -1,040 |
| リース債務の返済による支出 | -744 | -721 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -1,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -178 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | 5,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,800 | -233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,569 | 8,476 |