丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,045 | 3,569 |
| 減価償却費 | 3,970 | 4,167 |
| 減損損失 | 67 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -155 |
| 支払利息 | 154 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 187 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,410 | -12,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -2,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,139 | 6,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -858 | 90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,066 | 2,485 |
| その他 | 666 | 29 |
| 小計 | 3,378 | 1,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 279 |
| 利息の支払額 | -146 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -1,183 |
| 特別退職金の支払額 | － | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 216 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,372 | -5,574 |
| 固定資産の売却による収入 | 364 | 725 |
| その他 | -197 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,221 | -4,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,165 | 4,763 |
| 長期借入れによる収入 | 122 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,183 | -1,282 |
| リース債務の返済による支出 | -683 | -744 |
| 配当金の支払額 | -920 | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -269 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,317 | -3,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,683 | 12,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
