丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 230 | -607 |
| 減価償却費 | 3,820 | 3,767 |
| 減損損失 | 9 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -171 |
| 支払利息 | 111 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | -601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,485 | -3,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,397 | 2,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -56 |
| その他 | -235 | -80 |
| 小計 | 4,974 | 1,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 194 |
| 利息の支払額 | -111 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 159 |
| 特別退職金の支払額 | -204 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,716 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,914 | -3,012 |
| 固定資産の売却による収入 | 580 | 153 |
| その他 | -122 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -2,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 822 | 4,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -1,413 |
| リース債務の返済による支出 | -469 | -517 |
| 配当金の支払額 | -761 | -755 |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -276 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,604 | 7,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
