丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295 | 230 |
| 減価償却費 | 3,749 | 3,820 |
| 減損損失 | 42 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -172 |
| 負ののれん発生益 | -997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -169 |
| 支払利息 | 118 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,657 | 366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -863 | -1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,145 | 2,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | -11 |
| その他 | 112 | -235 |
| 小計 | 2,461 | 4,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 174 |
| 利息の支払額 | -117 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -179 |
| 法人税等の還付額 | － | 62 |
| 特別退職金の支払額 | -90 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,095 | 4,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,030 | -2,914 |
| 固定資産の売却による収入 | 141 | 580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,195 | － |
| その他 | 364 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,926 | 822 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,682 | -1,330 |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -469 |
| 配当金の支払額 | -889 | -761 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -368 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | -2,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,894 | 8,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
