丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,334 | 298 |
| 減価償却費 | 3,114 | 3,749 |
| 減損損失 | 32 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -126 |
| 負ののれん発生益 | － | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -163 |
| 支払利息 | 109 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,413 | 1,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,931 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,089 | -1,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | -288 |
| その他 | -43 | 137 |
| 小計 | 7,659 | 2,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 172 |
| 利息の支払額 | -109 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -329 |
| 特別退職金の支払額 | -181 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171 | 2,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,597 | -3,030 |
| 固定資産の売却による収入 | 333 | 141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,195 |
| その他 | -179 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -3,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286 | 2,926 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966 | -2,682 |
| リース債務の返済による支出 | -474 | -458 |
| 配当金の支払額 | -889 | -889 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -40 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,244 | 7,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
