丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -607 | 1,264 |
| 減価償却費 | 3,767 | 3,524 |
| 減損損失 | 8 | 3 |
| 構造改革費用 | － | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -173 |
| 支払利息 | 112 | 117 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -4,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,344 | -1,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,054 | 3,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 39 |
| その他 | -80 | 898 |
| 小計 | 1,059 | 2,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 174 |
| 利息の支払額 | -112 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -247 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 261 |
| 特別退職金の支払額 | -19 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,012 | -3,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 153 | 10 |
| その他 | -51 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,928 | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,151 | 4,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413 | -1,461 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -490 |
| 配当金の支払額 | -755 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -277 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | 2,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,916 | 8,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
