丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,264 | 5,275 |
| 減価償却費 | 3,524 | 2,314 |
| 減損損失 | 3 | 10 |
| 構造改革費用 | 438 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -193 |
| 支払利息 | 117 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -276 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | -1,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,555 | 2,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,897 | -3,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,332 | 574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -227 |
| その他 | 898 | -781 |
| 小計 | 2,926 | 3,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 215 |
| 利息の支払額 | -117 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -688 |
| 法人税等の還付額 | 261 | 73 |
| 特別退職金の支払額 | -34 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 2,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 410 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,355 | -3,065 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 2,233 |
| その他 | -40 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,907 | -1,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461 | -1,497 |
| リース債務の返済による支出 | -490 | -468 |
| 配当金の支払額 | -500 | -496 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,173 | -3,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,648 | 8,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
