丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717 | 3,027 |
| 減価償却費 | 5,712 | 5,310 |
| 減損損失 | 116 | 3 |
| 構造改革費用 | － | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -186 |
| 支払利息 | 168 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -643 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,681 | -9,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,005 | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,692 | 5,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,467 | 1,194 |
| その他 | -570 | 91 |
| 小計 | -1,344 | 4,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 338 |
| 利息の支払額 | -159 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 261 |
| 特別退職金の支払額 | -19 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | 4,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 895 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,224 | -4,199 |
| 固定資産の売却による収入 | 403 | 23 |
| その他 | -51 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,006 | -4,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,830 | 5,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635 | -1,646 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -737 |
| 配当金の支払額 | -755 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -277 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,411 | 2,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 2,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,066 | 9,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
