丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684 | 1,156 |
| 減価償却費 | 5,750 | 5,859 |
| 減損損失 | 299 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -242 |
| 負ののれん発生益 | -997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -193 |
| 支払利息 | 177 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -98 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,529 | -9,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -2,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,773 | 5,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,112 | 1,190 |
| その他 | 84 | -727 |
| 小計 | 1,130 | 1,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 348 |
| 利息の支払額 | -166 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -297 |
| 法人税等の還付額 | － | 449 |
| 特別退職金の支払額 | -90 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 681 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,257 | -4,679 |
| 固定資産の売却による収入 | 739 | 647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,195 | － |
| その他 | 334 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,405 | -3,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,536 | 5,892 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,921 | -1,564 |
| リース債務の返済による支出 | -671 | -714 |
| 配当金の支払額 | -889 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -368 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,448 | 2,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,476 | 8,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
