丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,625 | 1,677 |
| 減価償却費 | 4,939 | 5,750 |
| 減損損失 | 66 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283 | -157 |
| 負ののれん発生益 | － | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -172 |
| 支払利息 | 163 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,047 | -8,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,086 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,720 | 1,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,360 | 1,813 |
| その他 | -1,697 | 84 |
| 小計 | 3,614 | 1,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 326 |
| 利息の支払額 | -155 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -597 |
| 特別退職金の支払額 | -181 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,950 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,634 | -4,257 |
| 固定資産の売却による収入 | 338 | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,195 |
| その他 | -264 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,565 | -4,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,570 | 6,536 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -2,921 |
| リース債務の返済による支出 | -715 | -671 |
| 配当金の支払額 | -890 | -889 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -40 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | 4,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161 | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,244 | 8,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
