丸大食品（2288）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150 | 273 |
| 減価償却費 | 1,784 | 1,869 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 56 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297 | -978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,838 | -912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,512 | 1,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220 | 20 |
| その他 | 691 | 607 |
| 小計 | 543 | 2,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 163 |
| 利息の支払額 | -47 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -180 |
| 特別退職金の支払額 | -90 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286 | 1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,796 | -1,292 |
| 固定資産の売却による収入 | 121 | 423 |
| その他 | -22 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502 | 1,252 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -230 |
| 配当金の支払額 | -841 | -717 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | 944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,476 | 9,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
