営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増 減 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	602	1,197	595
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,405	△3,537	868

営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加による減少要因がありましたが、減価償却費の計上や税金等調整前四半期純利益の計上などから、11億97百万円増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入や固定資産の売却による収入がありましたが、生産設備の増強・合理化や品質向上のための固定資産の取得による支出などから、35億37百万円減少しました。

2022/02/14 9:09