ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,538 | 9,862 |
| 減価償却費 | 5,822 | 6,118 |
| のれん償却額 | 3,436 | 4,114 |
| 減損損失 | 361 | 606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 491 | -289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -488 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -809 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -318 | 44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -220 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -21 |
| 固定資産除却損 | 203 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,939 | 1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273 | -883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,278 | 3 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -40 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,664 | -1,673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,716 | 611 |
| 小計 | 13,914 | 18,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 944 |
| 利息の支払額 | -37 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -3,865 | -3,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,963 | 16,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -91 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,421 | -1,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,125 | 5,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -6,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -1,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,042 | 1,511 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,805 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -600 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -668 |
| 貸付けによる支出 | － | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| その他の支出 | － | -10 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,504 | -3,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,084 | 1,437 |
| 短期借入金の返済による支出 | -716 | -1,372 |
| リース債務の返済による支出 | － | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -11 |
| 配当金の支払額 | -3,619 | -2,415 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 124 | 115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -896 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | -2,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,668 | 10,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,057 | 31,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,389 | 41,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
