キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,470 | 17,014 |
| 減価償却費 | 9,345 | 9,126 |
| のれん償却額 | 3,578 | 3,564 |
| 減損損失 | 1,138 | 774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -99 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -448 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 5 |
| 会員権評価損 | 11 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -14 |
| 負ののれん発生益 | -1,018 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 18 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 124 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -984 |
| 支払利息 | 87 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | 6 |
| 固定資産除却損 | 279 | 222 |
| 店舗売却損益（△は益） | -147 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | -2,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576 | 1,264 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 143 | 92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,504 | -950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 464 | 1,945 |
| 小計 | 26,143 | 27,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,062 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -84 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -5,822 | -5,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,298 | 23,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,639 | 3,314 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,280 | -2,208 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,500 | 8,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,972 | -10,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 78 |
| 店舗売却による収入 | 444 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735 | -408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,114 | -8,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,469 | 1,636 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,458 | -1,266 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 30 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,169 | -13,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 65,877 | 60,793 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,258 | -60,717 |
| リース債務の返済による支出 | -836 | -735 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -340 |
| 社債の償還による支出 | － | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -902 | |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,009 | － |
| 配当金の支払額 | -3,076 | -3,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,175 | -872 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -114 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -941 | － |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,388 | -5,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,438 | 4,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,594 | 60,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
