キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,682 | 12,049 |
| 減価償却費 | 9,862 | 10,035 |
| のれん償却額 | 3,417 | 1,708 |
| 減損損失 | 387 | 10,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -645 | 1,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -926 |
| 支払利息 | 62 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 131 | -135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,089 | -2,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189 | 9 |
| 固定資産除却損 | 552 | 224 |
| 持分変動損益（△は益） | 212 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 42 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | -59 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824 | 4,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,736 | -1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,347 | -3,121 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 205 | -160 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -79 | -1,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,438 | -424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,341 | 418 |
| 小計 | 29,962 | 29,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 957 |
| 利息の支払額 | -63 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -6,746 | -7,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,218 | 23,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,865 | -2,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,847 | 2,061 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -4,508 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,549 | 6,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,916 | -8,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 5 |
| 店舗売却による収入 | 185 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -983 | -2,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,162 | -4,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,991 | 4,534 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -13 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 99 | － |
| 会員権の売却による収入 | 7 | － |
| 事業譲渡による収入 | 10 | － |
| 出資金の払込による支出 | -390 | |
| 出資金の回収による収入 | 22 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,356 | -8,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,382 | -47,663 |
| 短期借入れによる収入 | 34,846 | 47,965 |
| リース債務の返済による支出 | -620 | -548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 社債の償還による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,532 | -4,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,248 | -1,261 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,567 | -6,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,104 | 8,473 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,729 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,870 | 78,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
