ハウス食品G（2810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,276 | 20,198 |
| 減価償却費 | 12,719 | 12,940 |
| のれん償却額 | 904 | 1,128 |
| 減損損失 | 2,523 | 5,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294 | 283 |
| 会員権評価損 | 7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -1,415 |
| 支払利息 | 177 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 420 | 481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,392 | -4,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -279 |
| 固定資産除却損 | 398 | 249 |
| 店舗売却損益（△は益） | -35 | -122 |
| 退職給付制度改定益 | -6,988 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,996 | 1,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,459 | -1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,351 | -284 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 55 | 113 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -102 | -81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,176 | -1,036 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,356 | -2,032 |
| 小計 | 29,842 | 31,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,314 |
| 利息の支払額 | -390 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -5,053 | -5,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,571 | 26,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,761 | -9,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,373 | 899 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,798 | -6,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,798 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,417 | -13,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 425 |
| 店舗売却による収入 | 67 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,255 | -1,980 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,691 | 11,159 |
| 会員権の取得による支出 | | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46 | -207 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,661 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,299 | -12,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,970 | 218 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 227 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,158 | -976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -479 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,003 | -8,089 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -4,488 | -4,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,740 | -1,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,382 | -9,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,592 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,483 | 8,192 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,165 | 88,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
