営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5,856百万円となり、前年同期と比べ1,230百万円(17.4%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により得られた資金は549百万円となり、前年同期と比べ113百万円(17.1%)の減少となりました。主な要因は、税引前四半期純利益597百万円、減価償却費271百万円による資金の増加と仕入債務の減少45百万円及び法人税等の支払額312百万円による資金の減少であります。

2016/11/11 14:32