キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 549 | -2,195 | -138 | -1,646 | -161 | 5,856 | 通期 | 1,125 | -2,565 | -277 | -1,440 | -624 | 5,924 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 742 | -1,066 | -138 | -324 | -1,001 | 5,460 | 通期 | 1,464 | -1,264 | -277 | 200 | -1,259 | 5,847 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 957 | 170 | -138 | 1,127 | -109 | 6,836 | 通期 | 1,738 | -247 | -277 | 1,491 | -577 | 7,060 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 431 | -1,080 | -138 | -649 | -1,011 | 6,272 | 通期 | 1,406 | -1,302 | -277 | 104 | -1,291 | 6,887 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,183 | -199 | -138 | 984 | -107 | 7,732 | 通期 | 2,025 | -239 | -277 | 1,786 | -207 | 8,395 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 732 | -242 | -138 | 490 | -176 | 8,746 | 通期 | 1,433 | -320 | -277 | 1,113 | -311 | 9,230 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 640 | -239 | -138 | 401 | -179 | 9,492 | 通期 | 1,060 | -733 | -277 | 327 | -728 | 9,279 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 493 | -1,316 | -139 | -823 | -532 | 8,316 | 通期 | 914 | -4,392 | -278 | -3,478 | -3,718 | 5,523 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 731 | -1,567 | -139 | -836 | -1,747 | 4,547 | 通期 | 1,408 | -4,124 | -278 | -2,716 | -5,029 | 2,529 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 564 | -2,158 | -139 | -1,594 | -2,170 | 796 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -14億4000万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億
- 2019年3月（個） +645.5%
- 14億9100万
- 2020年3月（個） -93.02%
- 1億400万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 17億8600万
- 2022年3月（個） -37.68%
- 11億1300万
- 2023年3月（個） -70.62%
- 3億2700万
- 2024年3月（個） マイ転
- -34億7800万
- 2025年3月（個）
- -27億1600万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -6億2400万
- 2018年3月（個）増加+101.76%
- -12億5900万
- 2019年3月（個）減少-54.17%
- -5億7700万
- 2020年3月（個）増加+123.74%
- -12億9100万
- 2021年3月（個）減少-83.97%
- -2億700万
- 2022年3月（個）増加+50.24%
- -3億1100万
- 2023年3月（個）増加+134.08%
- -7億2800万
- 2024年3月（個）増加+410.71%
- -37億1800万
- 2025年3月（個）増加+35.26%
- -50億2900万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.5%
- 2018年3月（個）
- 6.6%
- 2019年3月（個）
- 8.17%
- 2020年3月（個）
- 6.93%
- 2021年3月（個）
- 9.53%
- 2022年3月（個）
- 9.55%
- 2023年3月（個）
- 7.71%
- 2024年3月（個）
- 6.62%
- 2025年3月（個）
- 9.74%
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