ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,046 | -1,830 | -395 | 216 | -441 | 2,588 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,647 | -1,423 | -256 | 224 | -740 | 2,556 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,560 | -683 | -261 | 876 | -271 | 3,170 | 通期 | 2,243 | -820 | -272 | 1,423 | -311 | 3,707 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 783 | -270 | -219 | 514 | -153 | 4,001 | 3Q | 721 | -251 | -382 | 470 | -286 | 3,795 | 通期 | 1,403 | -410 | -395 | 993 | -356 | 4,305 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,086 | -349 | -175 | 737 | -288 | 4,866 | 通期 | 1,523 | -549 | -351 | 975 | -543 | 4,929 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 766 | -442 | -175 | 324 | -361 | 5,078 | 通期 | 1,428 | -844 | -350 | 584 | -510 | 5,163 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 973 | -374 | -175 | 599 | -316 | 5,587 | 通期 | 1,415 | -609 | -350 | 806 | -611 | 5,618 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 758 | 3,243 | -3,565 | 4,001 | -196 | 6,054 | 通期 | 1,629 | 3,232 | -3,734 | 4,861 | -362 | 6,745 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 662 | -183 | -138 | 479 | -126 | 7,086 | 通期 | 1,597 | -422 | -278 | 1,175 | -425 | 7,641 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 549 | -2,195 | -138 | -1,646 | -161 | 5,856 | 通期 | 1,125 | -2,565 | -277 | -1,440 | -624 | 5,924 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 742 | -1,066 | -138 | -324 | -1,001 | 5,460 | 通期 | 1,464 | -1,264 | -277 | 200 | -1,259 | 5,847 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 957 | 170 | -138 | 1,127 | -109 | 6,836 | 通期 | 1,738 | -247 | -277 | 1,491 | -577 | 7,060 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 431 | -1,080 | -138 | -649 | -1,011 | 6,272 | 通期 | 1,406 | -1,302 | -277 | 104 | -1,291 | 6,887 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,183 | -199 | -138 | 984 | -107 | 7,732 | 通期 | 2,025 | -239 | -277 | 1,786 | -207 | 8,395 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 732 | -242 | -138 | 490 | -176 | 8,746 | 通期 | 1,433 | -320 | -277 | 1,113 | -311 | 9,230 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 640 | -239 | -138 | 401 | -179 | 9,492 | 通期 | 1,060 | -733 | -277 | 327 | -728 | 9,279 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 493 | -1,316 | -139 | -823 | -532 | 8,316 | 通期 | 914 | -4,392 | -278 | -3,478 | -3,718 | 5,523 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 731 | -1,567 | -139 | -836 | -1,747 | 4,547 | 通期 | 1,408 | -4,124 | -278 | -2,716 | -5,029 | 2,529 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 564 | -2,158 | -139 | -1,594 | -2,170 | 796 | 通期 | -238 | -1,658 | -278 | -1,896 | -7,009 | 354 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 20億4584万
- 2009年3月（個） -19.49%
- 16億4706万
- 2010年3月（個） +36.18%
- 22億4290万
- 2011年3月（個） -37.43%
- 14億335万
- 2012年3月（個） +8.56%
- 15億2347万
- 2013年3月（個） -6.26%
- 14億2808万
- 2014年3月（個） -0.92%
- 14億1500万
- 2015年3月（個） +15.12%
- 16億2900万
- 2016年3月（個） -1.96%
- 15億9700万
- 2017年3月（個） -29.56%
- 11億2500万
- 2018年3月（個） +30.13%
- 14億6400万
- 2019年3月（個） +18.72%
- 17億3800万
- 2020年3月（個） -19.1%
- 14億600万
- 2021年3月（個） +44.03%
- 20億2500万
- 2022年3月（個） -29.23%
- 14億3300万
- 2023年3月（個） -26.03%
- 10億6000万
- 2024年3月（個） -13.77%
- 9億1400万
- 2025年3月（個） +54.05%
- 14億800万
- 2026年3月（個） マイ転
- -2億3800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -18億2989万
- 2009年3月（個）投入-22.24%
- -14億2288万
- 2010年3月（個）投入-42.4%
- -8億1962万
- 2011年3月（個）投入-49.93%
- -4億1042万
- 2012年3月（個）投入+33.7%
- -5億4874万
- 2013年3月（個）投入+53.81%
- -8億4399万
- 2014年3月（個）投入-27.84%
- -6億900万
- 2015年3月（個）資金回収
- 32億3200万
- 2016年3月（個）資金投入
- -4億2200万
- 2017年3月（個）投入+507.82%
- -25億6500万
- 2018年3月（個）投入-50.72%
- -12億6400万
- 2019年3月（個）投入-80.46%
- -2億4700万
- 2020年3月（個）投入+427.13%
- -13億200万
- 2021年3月（個）投入-81.64%
- -2億3900万
- 2022年3月（個）投入+33.89%
- -3億2000万
- 2023年3月（個）投入+129.06%
- -7億3300万
- 2024年3月（個）投入+499.18%
- -43億9200万
- 2025年3月（個）投入-6.1%
- -41億2400万
- 2026年3月（個）投入-59.8%
- -16億5800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億9529万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億5610万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億7182万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億9481万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3億5063万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億5047万
- 2014年3月（個）返済還元
- -3億5000万
- 2015年3月（個）返済還元
- -37億3400万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億7800万
- 2017年3月（個）返済還元
- -2億7700万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億7700万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億7700万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億7700万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億7700万
- 2022年3月（個）返済還元
- -2億7700万
- 2023年3月（個）返済還元
- -2億7700万
- 2024年3月（個）返済還元
- -2億7800万
- 2025年3月（個）返済還元
- -2億7800万
- 2026年3月（個）返済還元
- -2億7800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 2億1594万
- 2009年3月（個） +3.81%
- 2億2418万
- 2010年3月（個） +534.89%
- 14億2328万
- 2011年3月（個） -30.24%
- 9億9293万
- 2012年3月（個） -1.83%
- 9億7472万
- 2013年3月（個） -40.08%
- 5億8409万
- 2014年3月（個） +37.99%
- 8億600万
- 2015年3月（個） +503.1%
- 48億6100万
- 2016年3月（個） -75.83%
- 11億7500万
- 2017年3月（個） マイ転
- -14億4000万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億
- 2019年3月（個） +645.5%
- 14億9100万
- 2020年3月（個） -93.02%
- 1億400万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 17億8600万
- 2022年3月（個） -37.68%
- 11億1300万
- 2023年3月（個） -70.62%
- 3億2700万
- 2024年3月（個） マイ転
- -34億7800万
- 2025年3月（個）
- -27億1600万
- 2026年3月（個）
- -18億9600万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -4億4137万
- 2009年3月（個）増加+67.55%
- -7億3951万
- 2010年3月（個）減少-57.91%
- -3億1122万
- 2011年3月（個）増加+14.28%
- -3億5567万
- 2012年3月（個）増加+52.56%
- -5億4260万
- 2013年3月（個）減少-6.02%
- -5億995万
- 2014年3月（個）増加+19.82%
- -6億1100万
- 2015年3月（個）減少-40.75%
- -3億6200万
- 2016年3月（個）増加+17.4%
- -4億2500万
- 2017年3月（個）増加+46.82%
- -6億2400万
- 2018年3月（個）増加+101.76%
- -12億5900万
- 2019年3月（個）減少-54.17%
- -5億7700万
- 2020年3月（個）増加+123.74%
- -12億9100万
- 2021年3月（個）減少-83.97%
- -2億700万
- 2022年3月（個）増加+50.24%
- -3億1100万
- 2023年3月（個）増加+134.08%
- -7億2800万
- 2024年3月（個）増加+410.71%
- -37億1800万
- 2025年3月（個）増加+35.26%
- -50億2900万
- 2026年3月（個）増加+39.37%
- -70億900万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 25億8751万
- 2009年3月（個） -1.23%
- 25億5559万
- 2010年3月（個） +45.06%
- 37億705万
- 2011年3月（個） +16.13%
- 43億517万
- 2012年3月（個） +14.5%
- 49億2926万
- 2013年3月（個） +4.74%
- 51億6288万
- 2014年3月（個） +8.82%
- 56億1800万
- 2015年3月（個） +20.06%
- 67億4500万
- 2016年3月（個） +13.28%
- 76億4100万
- 2017年3月（個） -22.47%
- 59億2400万
- 2018年3月（個） -1.3%
- 58億4700万
- 2019年3月（個） +20.75%
- 70億6000万
- 2020年3月（個） -2.45%
- 68億8700万
- 2021年3月（個） +21.9%
- 83億9500万
- 2022年3月（個） +9.95%
- 92億3000万
- 2023年3月（個） +0.53%
- 92億7900万
- 2024年3月（個） -40.48%
- 55億2300万
- 2025年3月（個） -54.21%
- 25億2900万
- 2026年3月（個） -86%
- 3億5400万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 8.94%
- 2009年3月（個）
- 7.1%
- 2010年3月（個）
- 10.04%
- 2011年3月（個）
- 6.48%
- 2012年3月（個）
- 6.69%
- 2013年3月（個）
- 6.65%
- 2014年3月（個）
- 6.3%
- 2015年3月（個）
- 7.7%
- 2016年3月（個）
- 7.59%
- 2017年3月（個）
- 5.5%
- 2018年3月（個）
- 6.6%
- 2019年3月（個）
- 8.17%
- 2020年3月（個）
- 6.93%
- 2021年3月（個）
- 9.53%
- 2022年3月（個）
- 9.55%
- 2023年3月（個）
- 7.71%
- 2024年3月（個）
- 6.62%
- 2025年3月（個）
- 9.74%
- 2026年3月（個）
- -1.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
