ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 881,584 | 601,809 |
| 減価償却費 | 297,611 | 304,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | 6,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,255 | -9,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,657 | 14,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | -3,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,342 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,250 | 1,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,025 | -43,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,064 | 296,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,972 | 47,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,360 | -153,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,418 | 5,284 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,199 | 5,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129 | -307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,006 | -60,379 |
| 小計 | 1,336,389 | 1,012,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,137 | 43,738 |
| 法人税等の支払額 | -295,698 | -290,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,828 | 765,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -216,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | 136,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,476 | -358,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -2,537 |
| その他の支出 | -5,382 | -1,797 |
| その他の収入 | 3,481 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,207 | -441,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -175,156 | -175,231 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -277 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,434 | -175,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,186 | 148,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,305,175 | 4,866,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,866,362 | 5,077,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
