ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 963,627 | 881,584 |
| 減価償却費 | 311,173 | 297,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,844 | 1,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,825 | -1,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,679 | 12,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,326 | 4,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,122 | 5,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,082 | -45,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,423 | 211,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,574 | 25,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,592 | -101,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,561 | 17,418 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,486 | 5,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,898 | 129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -157,202 | 19,006 |
| 小計 | 1,288,926 | 1,336,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,494 | 45,137 |
| 法人税等の支払額 | -551,109 | -295,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,311 | 1,085,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | 136,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,875 | -287,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -52,022 | － |
| その他の支出 | -9,274 | -5,382 |
| その他の収入 | 4,516 | 3,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,636 | -349,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -219,122 | -175,156 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -196 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,318 | -175,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,357 | 561,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,707,050 | 4,001,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,001,408 | 4,866,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
