ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543 | 719 |
| 減価償却費 | 307 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 45 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 有形固定資産撤去費用 | 9 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | 198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | 187 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | 1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | -6 |
| 小計 | 699 | 1,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9 |
| その他の支出 | -1 | |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788 | 845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,272 | 7,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
