ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719 | 760 |
| 減価償却費 | 316 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 有形固定資産撤去費用 | 31 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | 72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | -77 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6 | -44 |
| 小計 | 1,364 | 935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845 | 351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,732 | 8,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
