ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760 | 531 |
| 減価償却費 | 283 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産撤去費用 | 6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | 616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | -18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | -88 |
| 小計 | 935 | 793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,230 | 9,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
