ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597 | 480 |
| 減価償却費 | 271 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 35 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 有形固定資産撤去費用 | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -17 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28 | 8 |
| 小計 | 815 | 753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -1,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| その他の支出 | -1 | |
| その他の収入 | 7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,785 | -463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,856 | 5,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
