ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473 | 708 |
| 減価償却費 | 279 | 259 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -37 |
| 自己株式取得費用 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | -61 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5 | -46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25 | 54 |
| 小計 | 942 | 810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | － |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,243 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -175 | -138 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,390 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436 | 340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,054 | 7,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
