ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681 | 473 |
| 減価償却額 | 287 | 279 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | |
| 賞与引当金の増減額 | 6 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額 | 23 | 13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5 | -4 |
| 有形固定資産売却損益 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -46 | -45 |
| 自己株式取得費用 | － | 30 |
| 売上債権の増減額 | 133 | 158 |
| たな卸資産の増減額 | -6 | -6 |
| 仕入債務の増減額 | -11 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 47 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| その他の流動資産の増減額 | 16 | 2 |
| その他の流動負債の増減額 | 3 | -25 |
| 小計 | 1,110 | 942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973 | 758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -256 | -256 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 196 | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | |
| 貸付の回収による収入 | － | 3,500 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | 3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,390 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -3,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | 436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,587 | 6,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
