ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439 | 536 |
| 減価償却費 | 303 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 有形固定資産撤去費用 | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | 94 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | -91 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21 | -54 |
| 小計 | 752 | 610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -656 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 836 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -2,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -138 | -139 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,547 | 796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
