ユタカフーズ（2806）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787 | 288 |
| 減価償却費 | 620 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却益 | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 27 |
| 有形固定資産撤去費用 | 50 | |
| 補助金収入 | － | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -124 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15 | -80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8 | 110 |
| 小計 | 1,497 | -136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 133 |
| 補助金の受取額 | － | 14 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -678 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,584 | 45 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,029 | -6,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| その他の支出 | -1 | |
| その他の収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -276 | -277 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,993 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,529 | 354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
