営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は6,836百万円となり、前年同期と比べ1,375百万円(25.2%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により得られた資金は957百万円となり、前年同期と比べ215百万円(29.0%)の増加となりました。主な要因は、税引前四半期純利益887百万円、減価償却費294百万円による資金の増加と仕入債務の減少235百万円による資金の減少であります。

2018/11/13 9:00