利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動により得られた資金は731百万円となり、前中間会計期間と比べ237百万円(48.2%)の増加となりました。営業活動で得られた資金の主な要因は、税引前中間純利益439百万円、減価償却費303百万円、未払消費税等の増加71百万円による資金の増加、並びに棚卸資産の増加41百万円、仕入債務の減少56百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は1,567百万円となり、前中間会計期間と比べ250百万円(19.0%)の増加となりました。投資活動による使用した資金の主な要因は、定期預金の預入による支出656百万円、有形固定資産の取得による支出1,747百万円、定期預金の払戻による収入836百万円によるものであります。

2024/11/13 9:06