営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ975百万円減少し、4,547百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により得られた資金は731百万円となり、前中間会計期間と比べ237百万円(48.2%)の増加となりました。営業活動で得られた資金の主な要因は、税引前中間純利益439百万円、減価償却費303百万円、未払消費税等の増加71百万円による資金の増加、並びに棚卸資産の増加41百万円、仕入債務の減少56百万円による資金の減少であります。

2024/11/13 9:06