ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,045,322 | -248,011 |
| 減価償却費 | 745,956 | 510,267 |
| 減損損失 | 631,429 | 19,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,770 | 840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 208,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,457 | -41,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | -372,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,048 | -106,997 |
| 支払利息 | 32,705 | 39,868 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,516 | 25,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,025 | 18,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 338,162 | 842,638 |
| 自己新株予約権消却損 | 2,114,640 | － |
| 公開買付対応費用 | 674,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,903 | 146,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,744 | 17,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,713 | -47,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,621 | 40,653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,286 | -218,768 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 173,300 |
| その他 | -31,915 | 30,461 |
| 小計 | 1,462,887 | 1,038,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,044 | 107,007 |
| 利息の支払額 | -11,562 | -41,376 |
| 新株予約権取得に伴う支払額 | -2,114,640 | － |
| 公開買付の対応に伴う支払額 | -669,856 | － |
| 法人税等の支払額 | -240,345 | -22,791 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,473 | 1,091,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 9,990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,389 | -315,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,515 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,227 | -363,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 753,479 | 49,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 131,920 |
| その他 | -25,187 | -4,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 577,179 | -502,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -442,105 | -438,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,868 | -50,931 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 351 |
| その他 | -1,491 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,535 | -938,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,323 | -349,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,629,156 | 1,751,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,479 | 1,401,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
